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《商业计划书》

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 投资价值分析报告/定义

  商业计划书(Business Plan),是公司、企业或项目单位为了达到招商融资和其它发展目标之目的,在经过前期对项目科学地调研、分析、搜集与整理有关资料的基础上,根据一定的格式和内容的具体要求而编辑整理的一个向读者全面展示公司和项目目前状况、未来发展潜力的书面材料。商业计划书是一份全方位描述企业发展的文件,是企业经营者素质的体现,是企业拥有良好融资能力、实现跨越式发展的重要条件之一。完备的商业计划书,不仅是企业能否成功融资的关键因素,同时也是企业发展的核心管理工具。


 投资价值分析报告/用途

  一份高质量的商业计划书是基于产品分析、把握行业市场现状和发展趋势、综合研究国家法律法规、宏观政策、产业中长期规划、产业政策及地方政策、项目团队优势等基本内容,着力呈现项目主体现状、发展定位、发展远景和使命、发展战略、商业运作模式、发展前景等,深度透析项目的竞争优势、盈利能力、生存能力、发展潜力等,最大限度地体现项目的价值。

  一般而言,商业计划书具有如下三方面的作用:

商业计划书可以作为项目运作主体的沟通工具。

  商业计划书必须着力体现企业(项目)的价值,有效吸引投资、信贷、员工、战略合作伙伴,包括政府在内的其他利益相关者。

商业计划书可以作为项目运作主体的管理工具。

  商业计划书可视为项目运作主体的计划工具,引导公司走过发展的不同阶段,规划具有战略性、全局性、长期性。

商业计划书可以作为项目运作的行动指导工具。

  商业计划书内容涉及到企业(项目)运作的方方面面,能够全程指导项目开展工作。


 投资价值分析报告/资料

客户需要准备的资料:

1、项目发起主体基本情况

  名称、成立时间、注册资本、近三年财务报表(如果是新上项目不需要提供)、近期及未来3~5年要实现的目标、发展方向等

2、项目发起主体相关人员及简历

3、项目发起主体对本项目的设想

  项目愿景、宗旨、项目投资方式、投资来源、项目运营方式、产品及服务推广方式、项目组织方式、项目实施进度设想、项目远期发展规划等

4、项目发起主体对本项目的评价(SWOT)

5、项目发起主体对本项目产品及服务的评价(SWOT)

6、项目产品及服务介绍

  现有的和正在申请的知识产权、专利申请情况、产品商标注册情况、产品标准、公司已往的研究与开发成果及其技术先进性等

7、若是设计产品生产制造,提供技术及工艺说明

  生产过程或工艺流程

8、若是生产制造项目,提供厂址情况

  公司自建厂情况下,购买厂房还是租用厂房,厂房面积是多少,生产面积是多少,厂房地点在哪里,交通、运输、通讯是否方便等

9、项目产品及服务目标市场(消费对象等)、市场策略、产品及服务定价及策略

10、项目资金需求量、融资来源设想、资金用途

11、项目产品&服务进入市场后年运营成本费用情况

12、未来五年内具体收入目标预测

13、资本退出方式


 投资价值分析报告/框架

通用框架如下:

第一部分 摘要(整个计划的概括)

  一、公司简单描述

  二、公司的宗旨和目标(市场目标和财务目标)

  三、公司目前股权结构

  四、已投入的资金及用途

  五、公司目前主要产品或服务介绍

  六、市场概况和营销策略

  七、主要业务部门及业绩简介

  八、核心经营团队

  九、公司优势说明

  十、目前公司为实现目标的增资需求:原因、数量、方式、用途、偿还

  十一、融资方案(资金筹措及投资方式)

  十二、财务分析

  1、财务历史数据(前3年~5年销售汇总、利润、成长)

  2、财务预计(后3年~5年)

  3、资产负债情况


第二部分 综述


  第一章 公司介绍


  一、公司的宗旨(公司使命的表述)

  二、公司简介资料

  三、各部门职能和经营目标

  四、公司管理

  1、董事会

  2、经营团队

  3、外部支持(外聘人士/会计师事务所/律师事务所/顾问公司/技术支持/行业协会等)


  第二章 技术与产品


  一、技术描述及技术持有

  二、产品状况

  1、主要产品目录(分类、名称、规格、型号、价格等)

  2、产品特性

  3、正在开发/待开发产品简介

  4、研发计划及时间表

  5、知识产权策略

  6、无形资产(商标/知识产权/专利等)

  三、产品生产

  1、资源及原材料供应

  2、现有生产条件和生产能力

  3、扩建设施、要求及成本,扩建后生产能力

  4、原有主要设备及添置设备

  5、产品标准、质检和生产成本控制

  6、包装与储运


  第三章 市场分析


  一、市场规模、市场结构与划分

  二、目标市场的设定

  三、产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析

  四、目前公司产品市场状况,产品所处市场发展阶段(空白/新开发/高成长/成熟/饱和),产品排名及品牌状况

  五、市场趋势预测和市场机会

  六、行业政策


  第四章 竞争分析


  一、无行业垄断

  二、从市场细分看竞争者市场份额

  三、主要竞争对手情况:公司实力、产品情况(种类、价位、特点、包装、营销、市场占有率等)

  四、潜在竞争对手情况和市场变化分析

  五、公司产品竞争优势


  第五章 市场营销


  一、概述营销计划(区域、方式、渠道、预估目标、份额)

  二、销售政策的制定(以往/现行/计划)

  三、销售渠道、方式、行销环节和售后服务

  四、主要业务关系状况(代理商/经销商/直销商/零售商/加盟者等),各级资格认定标准及政策(销售量/回款期限/付款方式/应收账款/货运方式/折扣政策等)

  五、销售队伍情况及销售福利分配政策

  六、促销和市场渗透(方式及安排、预算)

  1、主要促销方式

  2、广告/公关策略媒体评估

  七、产品价格方案

  1、定价依据和价格结构

  2、影响价格变化的因素和对策

  八、销售资料统计和销售纪录方式,销售周期的计算。

  九、市场开发规划,销售目标(近期、中期),销售预估(3年~5年)销售额、占有率及计算依据


  第六章 投资说明


  一、资金需求说明(用量/期限)

  二、资金使用计划及进度

  三、投资形式(贷款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优先股、任股权/对应价格等)

  四、资本结构

  五、回报/偿还计划

  六、资本原负债结构说明(每笔债务的时间/条件/抵押/利息等)

  七、投资抵押(是否有抵押/抵押品价值及定价依据/定价凭证)

  八、投资担保(是否有抵押/担保者财务报告)

  九、吸纳投资后股权结构

  十、股权成本

  十一、投资者介入公司管理之程度说明

  十二、报告(定期向投资者提供的报告和资金支出预算)

  十三、杂费支付(是否支付中介人手续费)


  第七章 投资报酬与退出


  一、股票上市

  二、股权转让

  三、股权回购

  四、股利


  第八章 风险分析


  一、资源(原材料/供应商)风险

  二、市场不确定性风险

  三、研发风险

  四、生产不确定性风险

  五、成本控制风险

  六、竞争风险

  七、政策风险

  八、财政风险(应收账款/坏账)

  九、管理风险(含人事/人员流动/关键雇员依赖)

  十、破产风险


  第九章 管理


  一、公司组织结构

  二、管理制度及劳动合同

  三、人事计划(配备/招聘/培训/考核)

  四、薪资、福利方案

  五、股权分配和认股计划


  第十章 经营预测


  增资后3年~5年公司销售数量、销售额、毛利率、成长率、投资报酬率预估及计算依据


  第十一章 财务分析


  一、财务分析说明

  二、财务数据预测

  1、销售收入明细表

  2、成本费用明细表

  3、薪金水平明细表

  4、固定资产明细表

  5、资产负债表

  6、利润及分配明细表

  7、现金流量表

  8、财务指标分析

  (1)反映财务盈利能力的指标

  A、财务内部收益率(FIRR)

  B、投资回收期(PT)

  C、财务净现值(FNPV)

  D、投资利润率

  E、投资利税率

  F、资本金利润率

  G、不确定性分析:盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析

  (2)反映项目清偿能力的指标

  A、资产负债率

  B、流动比率

  C、流动比率

  D、固定资产投资借款偿还期



第三部分 附录


  一、附件


  1、营业执照影印本

  2、董事会名单及简历

  3、主要经营团队名单及简历

  4、专业术语说明

  5、专利证书/生产许可证/鉴定证书等

  6、注册商标

  7、企业形象设计/宣传资料(标识设计、说明书、出版物、包装说明等)

  8、简报及报道

  9、场地租用证明

  10、工艺流程图

  11、产品市场成长预测图


  二、附表


  1、主要产品目录

  2、主要客户名单

  3、主要供货商及经销商名单

  4、主要设备清单

  5、主场调查表

  6、预估分析表

  7、各种财务报表及财务预估表



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